RESCAD Funds-Income - CHF I

Dati di base

ISIN CH0508903009
Numero di valore 50890300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RESCAD Funds-Income - CHF I
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rescad SA
Les Acacias
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.37 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 107.17 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 107.61 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 96.46 CHF 13.11.2023
NAV * 107.37 CHF 11.11.2024
Issue Price * 107.37 CHF 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'742'252
Attivo della classe *** 80'742'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.23% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.57% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +3.55% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.59% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +11.31% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.55% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -0.22% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +7.37% 29.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 4.53%
The Alphanatics B CHF 3.44%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.09%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.84%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.62%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 2.43%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.42%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 1.76%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.75%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)