RESCAD Funds-Income - CHF I

Dati di base

ISIN CH0508903009
Numero di valore 50890300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RESCAD Funds-Income - CHF I
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rescad SA
Les Acacias
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.91 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 109.83 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 112.34 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.02 CHF 06.08.2024
NAV * 109.91 CHF 31.03.2025
Issue Price * 109.91 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'589'848
Attivo della classe *** 83'589'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.86% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +3.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +12.11% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +6.03% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +17.95% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 4.95%
The Alphanatics B CHF 3.39%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.04%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.66%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.61%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.47%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 2.36%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.89%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 1.85%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)