ISIN | CH0508903009 |
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Numero di valore | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.74 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.07 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.77 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 94.19 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 104.74 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 104.74 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'581'920 | |
Attivo della classe *** | 79'581'920 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.55% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.16% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.99% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.45% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +8.18% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +10.45% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -1.95% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +4.74% |
29.11.2019 - 18.09.2024
29.11.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 4.62% | |
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The Alphanatics B CHF | 3.45% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.27% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.87% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.65% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 2.45% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.45% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.74% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 1.71% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |