ISIN | CH0508903009 |
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Numero di valore | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.37 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.17 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.61 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.46 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 107.37 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | 107.37 CHF | 11.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'742'252 | |
Attivo della classe *** | 80'742'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.23% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +0.57% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.55% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.59% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +11.31% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +11.55% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -0.22% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +7.37% |
29.11.2019 - 11.11.2024
29.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 4.53% | |
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The Alphanatics B CHF | 3.44% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.09% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.84% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.62% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 2.43% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.42% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 1.76% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.75% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |