RESCAD Funds-Income - CHF I

Dati di base

ISIN CH0508903009
Numero di valore 50890300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RESCAD Funds-Income - CHF I
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rescad SA
Les Acacias
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.94 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 113.73 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 113.94 CHF 02.10.2025
Min 52 settimani * 104.09 CHF 09.04.2025
NAV * 113.94 CHF 02.10.2025
Issue Price * 113.94 CHF 02.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'516'824
Attivo della classe *** 68'516'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.73% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +3.91% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.31% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +6.83% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +18.56% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +20.47% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +14.19% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.95%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 5.19%
The Alphanatics B CHF 3.61%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.13%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.65%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.62%
CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 2.58%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 1.92%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.92%
PSP Swiss Property AG 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.118%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)