ISIN | CH0508903009 |
---|---|
Valorennummer | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.24 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.91 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.34 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.02 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 110.24 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 110.24 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'548'623 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'548'623 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.06% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.88% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +3.63% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +12.60% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +6.06% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +19.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 4.95% | |
---|---|---|
The Alphanatics B CHF | 3.39% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.04% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.66% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.61% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.47% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 2.36% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.89% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 1.85% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |