RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.45 CHF 17.07.2025
Vorheriger Preis * 110.00 CHF 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.34 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.02 CHF 06.08.2024
NAV * 110.45 CHF 17.07.2025
Ausgabepreis * 110.45 CHF 17.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'771'818
Anteilsklassevermögen *** 67'771'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.36% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +0.13% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +4.07% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate -0.13% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +4.89% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +14.31% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +12.58% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +12.11% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.26%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 5.81%
The Alphanatics B CHF 3.48%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.12%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.72%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.57%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.53%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.94%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 1.89%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)