ISIN | CH0508903009 |
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Valorennummer | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.73 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'516'824 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'516'824 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +2.73% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.91% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.31% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.83% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +18.56% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +20.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +14.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7.95% | |
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GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 5.19% | |
The Alphanatics B CHF | 3.61% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.13% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.65% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.62% | |
CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 | 2.58% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.92% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.92% | |
PSP Swiss Property AG | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.118% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |