ISIN | CH0508903009 |
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Valorennummer | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.32 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.55 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.34 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.02 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 110.32 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 110.32 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'116'689 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'116'689 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.29% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.01% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.05% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.46% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +12.55% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +7.60% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +11.97% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.19% | |
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GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 5.34% | |
The Alphanatics B CHF | 3.45% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.17% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.75% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.58% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.55% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 2.43% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.89% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |