RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.94 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 113.73 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 113.94 CHF 02.10.2025
52 Wochen Tief * 104.09 CHF 09.04.2025
NAV * 113.94 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis * 113.94 CHF 02.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'516'824
Anteilsklassevermögen *** 68'516'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.56% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +2.73% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +3.91% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +3.31% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +6.83% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +18.56% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +20.47% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +14.19% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.95%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 5.19%
The Alphanatics B CHF 3.61%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.13%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.65%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.62%
CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 2.58%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 1.92%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.92%
PSP Swiss Property AG 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.118%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)