ISIN | CH0508903009 |
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Valorennummer | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.74 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.07 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.77 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.19 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 104.74 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 104.74 CHF | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 79'581'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'581'920 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.55% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -0.16% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.99% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.45% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +8.18% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +10.45% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -1.95% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +4.74% |
29.11.2019 - 18.09.2024
29.11.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 4.62% | |
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The Alphanatics B CHF | 3.45% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.27% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.87% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.65% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 2.45% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.45% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.74% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 1.71% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |