RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.32 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 116.46 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 116.46 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 104.09 CHF 09.04.2025
NAV * 116.32 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 116.32 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'086'041
Anteilsklassevermögen *** 70'086'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.17% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.65% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.39% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.02% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.47% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +18.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +19.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +12.25% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 10.14%
GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 6.90%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 5.08%
The Alphanatics B CHF 4.30%
AXAWF Global Strat Inc I Cap CHF H 3.14%
CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 2.97%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.85%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 2.71%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.14%
PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl CHF H Inc 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.118%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)