RESCAD Funds-Income - CHF I

Stammdaten

ISIN CH0508903009
Valorennummer 50890300
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Income - CHF I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.74 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 105.07 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 105.77 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 94.19 CHF 20.10.2023
NAV * 104.74 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis * 104.74 CHF 18.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'581'920
Anteilsklassevermögen *** 79'581'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.16% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.99% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.45% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +8.18% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +10.45% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -1.95% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +4.74% 29.11.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) 4.62%
The Alphanatics B CHF 3.45%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 3.27%
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD 2.87%
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H 2.65%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 2.45%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD 2.45%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.74%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 1.71%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)