| ISIN | CH0508903009 |
|---|---|
| Valorennummer | 50890300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RESCAD Funds-Income - CHF I |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.18 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.73 CHF | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 68'516'824 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 68'516'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.42% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +3.68% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +6.87% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.40% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +21.58% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +21.02% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +15.12% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.54% | |
|---|---|---|
| GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 5.96% | |
| The Alphanatics B CHF | 4.31% | |
| iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.84% | |
| AXAWF Global Strat Inc I Cap CHF H | 3.16% | |
| EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 3.02% | |
| CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 | 2.94% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 2.25% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.09% | |
| PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl CHF H Inc | 1.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.118% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |