ISIN | CH0508903009 |
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No. de valeur | 50890300 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RESCAD Funds-Income - CHF I |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rescad SA Les Acacias |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Income - CHF, s’adresse aux investisseurs désireux d’obtenir une appréciation du capital à long terme et un revenu régulier par le biais d’un investissement dans un portefeuille composé notamment d’actifs traditionnels de type obligations et actions à capitalisation importante (Blue Chips en direct) ainsi qu’accessoirement dans des métaux précieux, de l’immobilier indirect et des classes d’actifs alternatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 113.73 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 113.94 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'516'824 | |
Actifs de la classe *** | 68'516'824 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +2.73% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +3.91% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +3.31% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +6.83% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +18.56% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +20.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +14.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7.95% | |
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GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 5.19% | |
The Alphanatics B CHF | 3.61% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.13% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap CHF H | 2.65% | |
EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 2.62% | |
CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 | 2.58% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 1.92% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.92% | |
PSP Swiss Property AG | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.118% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |