| ISIN | CH0508903009 |
|---|---|
| No. de valeur | 50890300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RESCAD Funds-Income - CHF I |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Rescad SA Les Acacias |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Income - CHF, s’adresse aux investisseurs désireux d’obtenir une appréciation du capital à long terme et un revenu régulier par le biais d’un investissement dans un portefeuille composé notamment d’actifs traditionnels de type obligations et actions à capitalisation importante (Blue Chips en direct) ainsi qu’accessoirement dans des métaux précieux, de l’immobilier indirect et des classes d’actifs alternatives. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.18 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.73 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 114.61 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 68'516'824 | |
| Actifs de la classe *** | 68'516'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.42% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.68% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +6.87% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +7.40% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +21.58% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +21.02% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +15.12% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.54% | |
|---|---|---|
| GR. GOLD (BAR 1 KG 999.9) | 5.96% | |
| The Alphanatics B CHF | 4.31% | |
| iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 3.84% | |
| AXAWF Global Strat Inc I Cap CHF H | 3.16% | |
| EMF Microfinance AGmvK FO/A USD | 3.02% | |
| CLOSED END STRAT IDX (OPUS) 25/45 | 2.94% | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 2.25% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund B2 USD | 2.09% | |
| PIMCO GIS Glb Rl Ret Instl CHF H Inc | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.118% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |