ISIN | CH0508902910 |
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Numero di valore | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RESCAD Funds – Swiss Equity I |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.67 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.90 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 132.18 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.27 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 126.67 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 126.67 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'938'180 | |
Attivo della classe *** | 29'938'180 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.43% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.77% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.63% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.38% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +14.28% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +15.69% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.01% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +26.67% |
29.11.2019 - 07.11.2024
29.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.62% | |
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Roche Holding AG | 11.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.90% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
UBS Group AG | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.90% | |
Holcim Ltd | 3.84% | |
Lonza Group Ltd | 3.16% | |
Swiss Life Holding AG | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |