| ISIN | CH0508902910 |
|---|---|
| Numero di valore | 50890291 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.94 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.96 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.94 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 133.94 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'455'000 | |
| Attivo della classe *** | 31'455'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.87% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.51% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.93% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +7.91% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +4.79% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +24.47% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +25.41% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +35.09% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 13.31% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
| Roche Holding AG | 11.44% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.26% | |
| ABB Ltd | 4.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.36% | |
| Lonza Group Ltd | 4.11% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.78% | |
| Holcim Ltd | 2.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.873% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |