RESCAD Funds – Swiss Equity I

Dati di base

ISIN CH0508902910
Numero di valore 50890291
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RESCAD Funds – Swiss Equity I
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rescad SA
Les Acacias
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.67 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 125.90 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 132.18 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 111.27 CHF 10.11.2023
NAV * 126.67 CHF 07.11.2024
Issue Price * 126.67 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'938'180
Attivo della classe *** 29'938'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.43% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.77% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.63% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.38% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +14.28% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +15.69% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.01% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +26.67% 29.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.62%
Roche Holding AG 11.28%
Novartis AG Registered Shares 10.90%
ABB Ltd 4.81%
UBS Group AG 4.80%
Zurich Insurance Group AG 4.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.90%
Holcim Ltd 3.84%
Lonza Group Ltd 3.16%
Swiss Life Holding AG 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)