ISIN | CH0508902910 |
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Numero di valore | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Rescad SA Les Acacias |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.50 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.16 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.50 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 132.50 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'575'841 | |
Attivo della classe *** | 31'575'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.95% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +5.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.06% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.73% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +33.97% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.31% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.04% | |
Nestle SA | 10.82% | |
UBS Group AG | 6.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Holcim Ltd | 4.29% | |
Lonza Group Ltd | 3.68% | |
Sika AG | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.879% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |