ISIN | CH0508902910 |
---|---|
No. de valeur | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rescad SA Les Acacias |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Swiss Equity, est destiné à des investisseurs souhaitant bénéficier de la croissance du marché des actions suisses et dont l’objectif est de tenir compte des principales positions de l’indice de ré-férence mentionné dans la notice informative tout en gardant une flexibilité sur la sélection de certains titres pouvant être qualifiés de petites capitalisations et constituant une proportion minoritaire en porte-feuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.16 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.50 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.16 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 132.16 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'575'841 | |
Actifs de la classe *** | 31'575'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.42% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.84% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -2.23% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +5.47% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +3.28% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +9.78% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +11.44% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +34.94% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.31% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.04% | |
Nestle SA | 10.82% | |
UBS Group AG | 6.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Holcim Ltd | 4.29% | |
Lonza Group Ltd | 3.68% | |
Sika AG | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.879% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |