RESCAD Funds-Swiss Equity I

Détails

ISIN CH0508902910
No. de valeur 50890291
Bloomberg Global ID
Nom de fond RESCAD Funds-Swiss Equity I
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rescad SA
Les Acacias
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Swiss Equity, est destiné à des investisseurs souhaitant bénéficier de la croissance du marché des actions suisses et dont l’objectif est de tenir compte des principales positions de l’indice de ré-férence mentionné dans la notice informative tout en gardant une flexibilité sur la sélection de certains titres pouvant être qualifiés de petites capitalisations et constituant une proportion minoritaire en porte-feuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.64 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 141.63 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 141.64 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 141.64 CHF 08.01.2026
Issue Price * 141.64 CHF 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'952'634
Actifs de la classe *** 33'952'634
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.69% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.67% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +12.16% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +19.45% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +22.79% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +31.65% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.29%
Nestle SA 12.23%
Roche Holding AG 11.86%
UBS Group AG Registered Shares 6.31%
ABB Ltd 5.63%
Zurich Insurance Group AG 5.58%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.96%
Lonza Group Ltd 3.80%
Swissquote Group Holding SA 3.18%
Swiss Life Holding AG 2.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.873%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)