ISIN | CH0508902910 |
---|---|
No. de valeur | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RESCAD Funds – Swiss Equity I |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Rescad SA Les Acacias |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Swiss Equity, est destiné à des investisseurs souhaitant bénéficier de la croissance du marché des actions suisses et dont l’objectif est de tenir compte des principales positions de l’indice de ré-férence mentionné dans la notice informative tout en gardant une flexibilité sur la sélection de certains titres pouvant être qualifiés de petites capitalisations et constituant une proportion minoritaire en porte-feuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.32 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.95 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 132.18 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 107.12 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 127.32 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 127.32 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'954'155 | |
Actifs de la classe *** | 31'954'155 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.97% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.45% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -0.96% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.58% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +9.13% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +18.61% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +1.87% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +27.32% |
29.11.2019 - 18.09.2024
29.11.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.72% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 10.52% | |
Roche Holding AG | 9.31% | |
UBS Group AG | 5.24% | |
ABB Ltd | 4.98% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.28% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
VAT Group AG | 2.83% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |