RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.54 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 128.53 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 136.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 127.54 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 127.54 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'162'215
Anteilsklassevermögen *** 31'162'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -1.86% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate -1.69% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -4.08% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +4.21% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +8.04% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +9.90% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +29.10% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.06%
Roche Holding AG 12.84%
Novartis AG Registered Shares 12.25%
Zurich Insurance Group AG 5.71%
UBS Group AG Registered Shares 5.25%
Holcim Ltd 4.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.00%
ABB Ltd 3.98%
Lonza Group Ltd 3.47%
Sika AG 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.875%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)