ISIN | CH0508902910 |
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Valorennummer | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds – Swiss Equity I |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.67 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.90 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.18 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.27 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 126.67 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 126.67 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'938'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'938'180 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.43% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -0.77% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.63% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.38% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +14.28% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +15.69% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.01% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +26.67% |
29.11.2019 - 07.11.2024
29.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.62% | |
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Roche Holding AG | 11.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.90% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
UBS Group AG | 4.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.90% | |
Holcim Ltd | 3.84% | |
Lonza Group Ltd | 3.16% | |
Swiss Life Holding AG | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |