RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.50 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 132.16 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 136.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 132.50 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 132.50 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'575'841
Anteilsklassevermögen *** 31'575'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.70% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.10% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -2.95% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.82% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.73% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +33.97% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 12.31%
Novartis AG Registered Shares 11.04%
Nestle SA 10.82%
UBS Group AG 6.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.16%
Zurich Insurance Group AG 5.08%
ABB Ltd 4.93%
Holcim Ltd 4.29%
Lonza Group Ltd 3.68%
Sika AG 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.879%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)