ISIN | CH0508902910 |
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Valorennummer | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.50 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.16 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.50 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 132.50 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'575'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'575'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.95% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +5.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.06% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +11.73% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +33.97% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.31% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.04% | |
Nestle SA | 10.82% | |
UBS Group AG | 6.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.08% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Holcim Ltd | 4.29% | |
Lonza Group Ltd | 3.68% | |
Sika AG | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.879% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |