RESCAD Funds-Swiss Equity I

Stammdaten

ISIN CH0508902910
Valorennummer 50890291
Bloomberg Global ID
Fondsname RESCAD Funds-Swiss Equity I
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rescad SA
Les Acacias
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.27 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 132.06 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 136.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 113.18 CHF 09.04.2025
NAV * 133.27 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis * 133.27 CHF 02.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'455'000
Anteilsklassevermögen *** 31'455'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.32% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +3.06% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +2.63% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +2.23% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.49% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +17.27% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +28.49% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +31.24% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.62%
Novartis AG Registered Shares 11.64%
Roche Holding AG 11.60%
Zurich Insurance Group AG 5.67%
UBS Group AG Registered Shares 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
ABB Ltd 4.39%
Lonza Group Ltd 4.09%
Holcim Ltd 3.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.873%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)