ISIN | CH0508902910 |
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Valorennummer | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.27 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.06 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.27 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 133.27 CHF | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'455'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'455'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.32% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +3.06% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +2.63% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.23% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.49% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +17.27% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +28.49% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +31.24% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.62% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.64% | |
Roche Holding AG | 11.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.67% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
ABB Ltd | 4.39% | |
Lonza Group Ltd | 4.09% | |
Holcim Ltd | 3.96% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.873% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |