ISIN | CH0508902910 |
---|---|
Valorennummer | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.30 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 130.23 CHF | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.30 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 131.30 CHF | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'179'323 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'179'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.72% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.42% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +7.81% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +3.59% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +0.34% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +11.81% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +17.09% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +29.23% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.06% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.25% | |
Holcim Ltd | 4.46% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.00% | |
ABB Ltd | 3.98% | |
Lonza Group Ltd | 3.47% | |
Sika AG | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.879% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |