ISIN | CH0508902910 |
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Valorennummer | 50890291 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RESCAD Funds-Swiss Equity I |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rescad SA Les Acacias |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.30 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.35 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.99 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.40 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 131.30 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 131.30 CHF | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'228'445 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'228'445 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.72% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -4.15% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +6.26% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +2.21% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +5.68% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +12.33% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.07% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +50.50% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.60% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.37% | |
Nestle SA | 10.94% | |
UBS Group AG | 5.80% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.41% | |
ABB Ltd | 5.24% | |
Holcim Ltd | 4.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.77% | |
Lonza Group Ltd | 3.51% | |
Swiss Life Holding AG | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |