ISIN | CH0503145192 |
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Numero di valore | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.61 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.89 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.91 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 96.26 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 101.61 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 102.20 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 102.20 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'490'245'397 | |
Attivo della classe *** | 2'490'245'397 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.63% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.46% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.26% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.84% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +5.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA 2.125% | 0.73% | |
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Temenos AG 2.85% | 0.66% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.65% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 0.65% | |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.65% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.60% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.59% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.59% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.58% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 0.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |