ISIN | CH0503145192 |
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Numero di valore | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.09 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.11 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 101.27 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 95.29 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 101.09 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 101.35 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 101.35 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'513'408'094 | |
Attivo della classe *** | 2'513'408'094 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.43% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +2.10% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.89% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.41% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +12.29% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +2.19% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +2.50% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown SA 0.732% | 0.87% | |
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Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% | 0.73% | |
Nestle SA 2.25% | 0.71% | |
Grande Dixence S.A. 2.1% | 0.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.64% | |
Temenos AG 2.85% | 0.63% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.62% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.60% | |
Bank Julius Baer& Co 2.375% | 0.58% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 0.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |