UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F

Dati di base

ISIN CH0503145192
Numero di valore 50314519
Bloomberg Global ID UCHFFCA SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.16 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 102.21 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 102.38 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 99.15 CHF 13.03.2025
NAV * 102.16 CHF 20.11.2025
Issue Price * 102.30 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 102.30 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'601'069'692
Attivo della classe *** 2'601'069'692
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.39% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.01% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.31% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +1.13% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +2.31% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +8.76% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +13.10% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +4.36% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.125% 0.67%
Temenos AG 2.85% 0.63%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 0.61%
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% 0.60%
dormakaba Finance AG 3.75% 0.57%
Swedbank AB (publ) 2.0105% 0.57%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 0.55%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.55%
Grande Dixence S.A. 2.1% 0.54%
Vonovia SE 2.565% 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)