ISIN | CH0503145192 |
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Valorennummer | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates Sustainable besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Unternehmensobligationen in- und ausländischer Schuldner steht, sowie ökologische und/oder soziale Belange zu fördern. Der Fonds strebt einen niedrigeren, gewichteten durchschnittlichen Coupon relativ zum Anlageuniversum an. Bei der Anlagestrategie sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Bei der Auswahl der Anlagen können verschiedene Nachhaltigkeitsansätze zur Anwendung kommen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.35 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.26 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.35 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.96 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 100.35 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | 100.59 CHF | 11.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 100.59 CHF | 11.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'452'557'780 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'452'557'780 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.53% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +1.04% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.47% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.70% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +6.80% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +11.29% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +1.48% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +1.71% |
04.12.2019 - 11.11.2024
04.12.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown SA 0.732% | 0.88% | |
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Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% | 0.74% | |
Nestle SA 2.25% | 0.72% | |
Sulzer AG 1.6% | 0.69% | |
Grande Dixence S.A. 2.1% | 0.65% | |
Temenos AG 2.85% | 0.64% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.64% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.62% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.60% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |