ISIN | CH0503145192 |
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Valorennummer | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates Sustainable besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Unternehmensobligationen in- und ausländischer Schuldner steht, sowie ökologische und/oder soziale Belange zu fördern. Der Fonds strebt einen niedrigeren, gewichteten durchschnittlichen Coupon relativ zum Anlageuniversum an. Bei der Anlagestrategie sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Bei der Auswahl der Anlagen können verschiedene Nachhaltigkeitsansätze zur Anwendung kommen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.66 CHF | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.77 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.15 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.07 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.66 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 100.56 CHF | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.56 CHF | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'443'364'209 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'443'364'209 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 Monat | +0.04% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.09% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +1.44% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +4.09% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +11.06% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +6.94% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +8.43% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA 2.125% | 0.73% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 0.67% | |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.67% | |
Temenos AG 2.85% | 0.67% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.66% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.63% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.62% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.61% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.59% | |
Grande Dixence S.A. 2.1% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |