ISIN | CH0503145192 |
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Valorennummer | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates Sustainable besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Unternehmensobligationen in- und ausländischer Schuldner steht, sowie ökologische und/oder soziale Belange zu fördern. Der Fonds strebt einen niedrigeren, gewichteten durchschnittlichen Coupon relativ zum Anlageuniversum an. Bei der Anlagestrategie sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Bei der Auswahl der Anlagen können verschiedene Nachhaltigkeitsansätze zur Anwendung kommen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.61 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.89 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.91 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.26 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 101.61 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 102.20 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.20 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'490'245'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'490'245'397 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.63% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.46% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.26% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +10.84% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +5.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA 2.125% | 0.73% | |
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Temenos AG 2.85% | 0.66% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.65% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% | 0.65% | |
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% | 0.65% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.60% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.59% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.59% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.58% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 0.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |