ISIN | CH0503145192 |
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No. de valeur | 50314519 |
Bloomberg Global ID | UCHFFCA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Bond Fund - CHF Corporates Sustainable F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of UBS (CH) Bond Fund – CHF Corporates is principally to secure a long-term performance that is in line with the development of the established market indices for corporate bonds denominated in Swiss francs (CHF) issued by Swiss and foreign borrowers. The fund aims for a relatively low weighted average coupon compared with the investment universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.43 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.33 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 100.43 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 94.39 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 100.43 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 100.69 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 100.69 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'452'557'780 | |
Actifs de la classe *** | 2'452'557'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.53% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.40% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.74% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.66% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +1.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +1.79% |
04.12.2019 - 21.11.2024
04.12.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown SA 0.732% | 0.88% | |
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Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% | 0.74% | |
Nestle SA 2.25% | 0.72% | |
Sulzer AG 1.6% | 0.69% | |
Grande Dixence S.A. 2.1% | 0.65% | |
Temenos AG 2.85% | 0.64% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.95% | 0.64% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 0.62% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.60% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 0.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |