JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Dati di base

ISIN LU2050612402
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.45 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 104.67 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 107.89 USD 16.10.2025
Min 52 settimani * 72.17 USD 09.04.2025
NAV * 106.45 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 397'375'109
Attivo della classe *** 108'135'260
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.05% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.76% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.20% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +16.75% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +30.74% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +15.48% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +14.11% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni -3.37% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -29.44% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Avidity Biosciences Inc Ordinary Shares 3.76%
uniQure NV 3.44%
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.35%
PTC Therapeutics Inc 3.27%
CRISPR Therapeutics AG 2.99%
Gilead Sciences Inc 2.82%
Novartis AG Registered Shares 2.78%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.78%
Krystal Biotech Inc 2.77%
Wuxi AppTec Co Ltd 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)