| ISIN | LU2050612402 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.54 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.86 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 117.91 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.54 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 412'615'114 | |
| Attivo della classe *** | 110'654'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.30% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.88% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.02% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +6.45% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +29.42% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +27.02% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +12.63% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +2.89% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -40.10% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC Therapeutics Inc | 3.52% | |
|---|---|---|
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.47% | |
| Krystal Biotech Inc | 3.23% | |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | 3.22% | |
| Astellas Pharma Inc | 3.10% | |
| Amgen Inc | 3.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.07% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.05% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.95% | |
| Bio-Techne Corp | 2.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |