ISIN | LU2050612402 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.04 USD | 09.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.35 USD | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
Min 52 settimani * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 85.04 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 336'520'108 | |
Attivo della classe *** | 93'626'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.69% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -14.61% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +6.03% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | -6.58% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | -13.37% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | -11.91% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | -20.69% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | -19.24% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | -37.42% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.21% | |
---|---|---|
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.14% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.13% | |
Astellas Pharma Inc | 2.97% | |
Krystal Biotech Inc | 2.96% | |
Amgen Inc | 2.96% | |
Gilead Sciences Inc | 2.94% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.84% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.94% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |