| ISIN | LU2050612402 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.14 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.30 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.89 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.14 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 385'263'517 | |
| Attivo della classe *** | 105'261'081 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.71% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.88% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +8.92% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +17.96% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +27.01% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +5.74% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +26.24% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | -2.36% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | -22.93% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uniQure NV | 3.90% | |
|---|---|---|
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.40% | |
| CRISPR Therapeutics AG | 3.40% | |
| PTC Therapeutics Inc | 3.39% | |
| Wuxi AppTec Co Ltd | 3.09% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.02% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.01% | |
| Gilead Sciences Inc | 2.82% | |
| Astellas Pharma Inc | 2.81% | |
| Krystal Biotech Inc | 2.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |