ISIN | LU2050612402 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.18 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.59 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
Min 52 settimani * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 80.18 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 358'621'628 | |
Attivo della classe *** | 99'704'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.08% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.97% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | -0.62% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -13.81% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | -12.04% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | -19.52% |
20.05.2024 - 19.05.2025
20.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | -25.62% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | -19.69% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -40.09% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.21% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.14% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.13% | |
Astellas Pharma Inc | 2.97% | |
Krystal Biotech Inc | 2.96% | |
Amgen Inc | 2.96% | |
Gilead Sciences Inc | 2.94% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.84% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |