JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Dati di base

ISIN LU2050612402
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.69 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 101.78 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 110.81 USD 28.02.2024
Min 52 settimani * 83.34 USD 31.10.2023
NAV * 101.69 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 601'163'896
Attivo della classe *** 160'572'197
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.41% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) -0.27% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.56% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +3.14% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -6.77% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +3.72% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni -9.34% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -43.46% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni -12.66% 06.03.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bio-Techne Corp 3.12%
Novartis AG Registered Shares 3.10%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.08%
Ionis Pharmaceuticals Inc 3.08%
Krystal Biotech Inc 3.06%
Gilead Sciences Inc 2.99%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 2.89%
Vericel Corp 2.87%
Amgen Inc 2.87%
Sarepta Therapeutics Inc 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)