ISIN | LU2050612402 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.26 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.28 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.81 USD | 28.02.2024 |
Min 52 settimani * | 90.42 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 94.26 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 517'397'475 | |
Attivo della classe *** | 142'194'071 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.69% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.35% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -6.45% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -7.32% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -6.12% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +4.33% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | -18.06% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -39.94% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -19.04% |
06.03.2020 - 15.11.2024
06.03.2020 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 3.76% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.26% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.19% | |
Bio-Techne Corp | 3.11% | |
Amgen Inc | 3.02% | |
Arcellx Inc | 2.89% | |
Lonza Group Ltd | 2.89% | |
Krystal Biotech Inc | 2.82% | |
Astellas Pharma Inc | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |