ISIN | LU2050612402 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.19 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 91.30 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
Min 52 semaines * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 90.19 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 351'316'921 | |
Actifs de la classe *** | 95'217'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.35% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +8.14% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +9.84% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -2.77% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | -15.69% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | -12.84% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | -20.61% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | -36.61% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.34% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.25% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.12% | |
Gilead Sciences Inc | 3.08% | |
CRISPR Therapeutics AG | 2.84% | |
Amgen Inc | 2.83% | |
Astellas Pharma Inc | 2.81% | |
Wuxi AppTec Co Ltd | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |