ISIN | LU2050612402 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.56 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 85.86 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
Min 52 semaines * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 86.56 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 351'316'921 | |
Actifs de la classe *** | 95'217'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.00% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.90% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +6.01% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +4.71% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -4.80% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -10.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -15.06% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -20.72% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -39.20% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.59% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
Gilead Sciences Inc | 3.24% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.21% | |
Astellas Pharma Inc | 3.06% | |
Amgen Inc | 3.05% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 2.94% | |
Lonza Group Ltd | 2.72% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.72% | |
BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |