ISIN | LU2050612402 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.42 USD | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.18 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.58 USD | 26.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 81.42 USD | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 358'621'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 99'704'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.70% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.97% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +0.92% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -12.95% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | -11.67% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | -18.28% |
20.05.2024 - 20.05.2025
20.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | -24.99% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | -20.77% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | -39.72% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.21% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.14% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.13% | |
Astellas Pharma Inc | 2.97% | |
Krystal Biotech Inc | 2.96% | |
Amgen Inc | 2.96% | |
Gilead Sciences Inc | 2.94% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.84% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |