JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD

Stammdaten

ISIN LU2050612402
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.39 USD 17.01.2025
Vorheriger Preis * 87.27 USD 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 110.81 USD 28.02.2024
52 Wochen Tief * 87.27 USD 16.01.2025
NAV * 88.39 USD 17.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'797'293
Anteilsklassevermögen *** 125'222'367
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.97% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.65% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat -5.80% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate -13.65% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate -17.81% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr -11.51% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre -21.36% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre -32.28% 18.01.2022
17.01.2025
5 Jahre -24.08% 06.03.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 3.55%
Vericel Corp 3.55%
Bio-Techne Corp 3.38%
Novartis AG Registered Shares 3.32%
PTC Therapeutics Inc 3.31%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.25%
Bristol-Myers Squibb Co 3.15%
Lonza Group Ltd 3.12%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.01%
Arcellx Inc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)