ISIN | LU2050612402 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.39 USD | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.27 USD | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.81 USD | 28.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.27 USD | 16.01.2025 |
NAV * | 88.39 USD | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 431'797'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 125'222'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.97% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | -5.80% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | -13.65% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | -17.81% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | -11.51% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | -21.36% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | -32.28% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | -24.08% |
06.03.2020 - 17.01.2025
06.03.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 3.55% | |
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Vericel Corp | 3.55% | |
Bio-Techne Corp | 3.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.32% | |
PTC Therapeutics Inc | 3.31% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.25% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.15% | |
Lonza Group Ltd | 3.12% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.01% | |
Arcellx Inc | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |