ISIN | LU2050612402 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds – Thematics - Genetic Therapies A (acc)-USD |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To achieve a return by investing in companies with exposure to the theme of genetic therapies, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.73 USD | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.42 USD | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.81 USD | 28.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.34 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 99.73 USD | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 563'029'510 | |
Anteilsklassevermögen *** | 150'705'579 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.33% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.04% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | -2.64% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +3.36% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | -4.11% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +10.64% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | -9.01% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | -38.16% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | -14.34% |
06.03.2020 - 04.10.2024
06.03.2020 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.26% | |
Gilead Sciences Inc | 3.12% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.09% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.04% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 3.01% | |
Krystal Biotech Inc | 2.96% | |
Vericel Corp | 2.95% | |
Amgen Inc | 2.94% | |
Bio-Techne Corp | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |