ISIN | LU2049785574 |
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Numero di valore | 49808552 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
Offerente del fondo | Globalance Bank |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.45 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.67 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 121.52 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.81 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 108.45 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'713'480 | |
Attivo della classe *** | 14'909'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.14% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.21% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -3.26% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -7.66% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +5.63% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +7.54% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -2.32% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +4.64% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 2.37% | |
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Okta Inc Class A | 2.13% | |
Swiss Re AG | 1.98% | |
Redcare Pharmacy NV | 1.96% | |
Ormat Technologies Inc | 1.85% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.85% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.83% | |
Sugi Holdings Co Ltd | 1.81% | |
MercadoLibre Inc | 1.78% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |