| ISIN | LU2049785574 |
|---|---|
| Numero di valore | 49808552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
| Offerente del fondo |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefono: +41 44 215 55 00 |
| Offerente del fondo | Globalance Bank |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
Globalance Bank AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.56 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.27 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 121.52 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.81 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 100.56 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 87'462'000 | |
| Attivo della classe *** | 12'674'582 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.07% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.67% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -6.69% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | -6.32% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -15.25% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +0.79% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +0.42% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -26.16% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Solar Inc | 2.02% | |
|---|---|---|
| Incyte Corp | 1.99% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 1.92% | |
| New York Times Co Class A | 1.90% | |
| AstraZeneca PLC | 1.86% | |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.83% | |
| Reddit Inc Class A Shares | 1.81% | |
| Ormat Technologies Inc | 1.81% | |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1.78% | |
| VAT Group AG | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |