Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)

Dati di base

ISIN LU2049785574
Numero di valore 49808552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)
Offerente del fondo Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefono: +41 44 215 55 00
Offerente del fondo Globalance Bank
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Globalance Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.56 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 104.27 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 121.52 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 93.81 CHF 07.04.2025
NAV * 100.56 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'462'000
Attivo della classe *** 12'674'582
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.07% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -2.67% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -6.69% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -6.32% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -15.25% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +0.79% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +0.42% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -26.16% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Solar Inc 2.02%
Incyte Corp 1.99%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 1.92%
New York Times Co Class A 1.90%
AstraZeneca PLC 1.86%
Dai-ichi Life Holdings Inc 1.83%
Reddit Inc Class A Shares 1.81%
Ormat Technologies Inc 1.81%
Neurocrine Biosciences Inc 1.78%
VAT Group AG 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)