ISIN | LU2049785574 |
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Valorennummer | 49808552 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
Fondsanbieter |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefon: +41 44 215 55 00 |
Fondsanbieter | Globalance Bank |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Globalance Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds Globalance - Zukunftbeweger focused (nachfolgend der „Subfonds“) ist ein globaler Aktienfonds, der in ein diversifiziertes Portfolio von Zukunftbewegern weltweit investiert. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und smarte Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Der Subfonds legt mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an.Der Subfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in liquide Mittel bei Kreditinstituten in sämtlichen Währungen anlegen, die für eine gute Wertentwicklung für am besten geeignet eingestuft werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung beachtet wird. Die Währungsbezeichnung des Subfonds bezieht sich nur auf die Währung, in der der Nettovermögenswert berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.54 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.94 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.16 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.60 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 99.54 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'533'724 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'707'076 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +4.59% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -4.51% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -3.32% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +0.79% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -3.73% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -27.88% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -0.46% |
11.11.2019 - 05.09.2024
11.11.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SG ISSUER 0%/20-301139 | 3.22% | |
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Tomra Systems ASA | 2.13% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.12% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 2.08% | |
NVIDIA Corp | 1.94% | |
Ypsomed Holding AG | 1.92% | |
Sunrun Inc | 1.90% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.86% | |
Ensign Group Inc | 1.84% | |
Tetra Tech Inc | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |