| ISIN | LU2049785574 |
|---|---|
| No. de valeur | 49808552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Téléphone: +41 44 215 55 00 |
| Prestataire de fonds | Globalance Bank |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.94 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.32 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.52 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.81 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.94 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'810'916 | |
| Actifs de la classe *** | 13'506'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.01% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.95% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -3.42% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -4.46% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -10.77% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +1.72% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +5.93% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -17.58% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Solar Inc | 1.94% | |
|---|---|---|
| Straumann Holding AG | 1.84% | |
| MercadoLibre Inc | 1.81% | |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.78% | |
| Pure Storage Inc Class A | 1.77% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 1.76% | |
| Incyte Corp | 1.75% | |
| Reddit Inc Class A Shares | 1.71% | |
| VAT Group AG | 1.70% | |
| Uber Technologies Inc | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.12% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |