ISIN | CH0420179720 |
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Numero di valore | 42017972 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.52 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.76 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 85.60 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 70.30 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 79.52 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'117'832 | |
Attivo della classe *** | 34'333'433 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.85% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | +1.18% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +2.66% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -3.54% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +2.77% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +11.92% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +4.11% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -0.70% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.42% | |
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HSBC MSCI World ETF | 33.07% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |