ISIN | CH0420179720 |
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Numero di valore | 42017972 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.60 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.71 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 85.60 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 74.43 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 83.60 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'163'929 | |
Attivo della classe *** | 35'700'109 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.14% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | +0.12% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +5.29% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +6.47% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +11.11% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +19.00% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +13.29% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +4.11% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.42% | |
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HSBC MSCI World ETF | 33.07% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |