OLZ Smart Invest Dynamic I

Dati di base

ISIN CH0420179720
Numero di valore 42017972
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OLZ Smart Invest Dynamic I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.59 CHF 20.10.2025
Prezzo precedente * 84.53 CHF 17.10.2025
Max 52 settimani * 86.86 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 74.43 CHF 30.04.2025
NAV * 85.59 CHF 20.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'755'528
Attivo della classe *** 36'711'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.57% 30.12.2024
20.10.2025
1 mese +0.67% 22.09.2025
20.10.2025
3 mesi +5.52% 21.07.2025
20.10.2025
6 mesi +14.52% 22.04.2025
20.10.2025
1 anno +8.85% 21.10.2024
20.10.2025
2 anni +26.22% 20.10.2023
20.10.2025
3 anni +17.17% 20.10.2022
20.10.2025
5 anni +6.55% 20.10.2020
20.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

iShares Core MSCI World ETF USD Acc 22.95%
Xtrackers MSCI World ETF 1C 22.80%
HSBC MSCI World ETF 22.55%
Short-Term Money Market CHF I 22.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)