OLZ Smart Invest Dynamic I

Stammdaten

ISIN CH0420179720
Valorennummer 42017972
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Smart Invest Dynamic I
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.55 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 81.64 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 81.64 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 64.60 CHF 05.01.2024
NAV * 81.55 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'545'621
Anteilsklassevermögen *** 31'586'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.13% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +3.94% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +8.39% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +5.98% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +25.19% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +12.07% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -3.35% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre -19.23% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 36.60%
HSBC MSCI World ETF 32.74%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 27.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)