ISIN | CH0420179720 |
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Valorennummer | 42017972 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OLZ Smart Invest Dynamic I |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.60 CHF | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.71 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.60 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 74.43 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 83.60 CHF | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'163'929 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'700'109 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.14% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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1 Monat | +0.12% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +5.29% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +6.47% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +11.11% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +19.00% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +13.29% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +4.11% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.42% | |
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HSBC MSCI World ETF | 33.07% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |