ISIN | CH0420179720 |
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No. de valeur | 42017972 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OLZ Smart Invest Dynamic I |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 79.71 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 79.49 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 85.60 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 70.30 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 79.71 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'274'138 | |
Actifs de la classe *** | 33'677'338 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.61% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +5.41% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -3.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.00% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +1.81% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -0.04% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.32% | |
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HSBC MSCI World ETF | 33.23% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 33.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |