ISIN | CH0420179803 |
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Numero di valore | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 800.01 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 804.11 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 863.31 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 691.54 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 800.01 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'603'067 | |
Attivo della classe *** | 13'725'607 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.53% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.60% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -3.01% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.54% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +11.80% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +4.01% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -9.37% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -22.76% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC MSCI World ETF | 32.34% | |
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.19% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 31.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2024 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |