| ISIN | CH0420179803 |
|---|---|
| Numero di valore | 42017980 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 IR |
| Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
| Offerente del fondo | OLZ AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 961.82 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 962.72 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 962.72 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 806.53 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 961.82 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 54'293'317 | |
| Attivo della classe *** | 16'381'310 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.65% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.57% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.45% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.92% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +7.46% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +35.95% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +31.05% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +16.47% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.46% | |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 33.45% | |
| HSBC MSCI World ETF | 33.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |