ISIN | CH0420179803 |
---|---|
Numero di valore | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 928.09 CHF | 15.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 922.61 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 939.71 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 806.53 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 928.09 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'755'528 | |
Attivo della classe *** | 16'044'093 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.52% |
30.12.2024 - 15.10.2025
30.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.49% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +6.52% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +14.59% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +8.77% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +30.08% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +23.87% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +11.12% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 22.95% | |
---|---|---|
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 22.80% | |
HSBC MSCI World ETF | 22.55% | |
Short-Term Money Market CHF I | 22.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.31% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |