ISIN | CH0420179803 |
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Numero di valore | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 861.56 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 853.62 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 928.21 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 764.84 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 861.56 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'200'917 | |
Attivo della classe *** | 13'518'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.98% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +6.37% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -6.90% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -2.35% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.93% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +16.67% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +6.35% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +3.16% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.32% | |
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HSBC MSCI World ETF | 33.23% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 33.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |