ISIN | CH0420179803 |
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Valorennummer | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 800.01 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 804.11 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 863.31 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 691.54 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 800.01 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'603'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'725'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.53% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +4.60% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -3.01% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.54% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +11.80% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +4.01% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -9.37% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -22.76% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC MSCI World ETF | 32.34% | |
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.19% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 31.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 |
TER | 1.46% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |