OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 IR

Stammdaten

ISIN CH0420179803
Valorennummer 42017980
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 IR
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 961.82 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 962.72 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 962.72 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 806.53 CHF 30.04.2025
NAV * 961.82 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'293'317
Anteilsklassevermögen *** 16'381'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.57% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.45% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +35.95% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +31.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +16.47% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 33.46%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 33.45%
HSBC MSCI World ETF 33.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)