| ISIN | CH0420179803 |
|---|---|
| Valorennummer | 42017980 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
| Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
| Fondsanbieter | OLZ AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 911.74 CHF | 12.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 912.33 CHF | 11.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 928.21 CHF | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 806.53 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 911.74 CHF | 12.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 51'163'929 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'463'821 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.68% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.09% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
| 3 Monate | +5.49% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
| 6 Monate | +7.58% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
| 1 Jahr | +11.98% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
| 2 Jahre | +26.99% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
| 3 Jahre | +20.08% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
| 5 Jahre | +9.31% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.42% | |
|---|---|---|
| HSBC MSCI World ETF | 33.07% | |
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |