OLZ Smart Invest Dynamic IR

Stammdaten

ISIN CH0420179803
Valorennummer 42017980
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Smart Invest Dynamic IR
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 928.09 CHF 15.10.2025
Vorheriger Preis * 922.61 CHF 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 939.71 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 806.53 CHF 30.04.2025
NAV * 928.09 CHF 15.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'755'528
Anteilsklassevermögen *** 16'044'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.52% 30.12.2024
15.10.2025
1 Monat +1.49% 15.09.2025
15.10.2025
3 Monate +6.52% 15.07.2025
15.10.2025
6 Monate +14.59% 15.04.2025
15.10.2025
1 Jahr +8.77% 15.10.2024
15.10.2025
2 Jahre +30.08% 16.10.2023
15.10.2025
3 Jahre +23.87% 17.10.2022
15.10.2025
5 Jahre +11.12% 15.10.2020
15.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

iShares Core MSCI World ETF USD Acc 22.95%
Xtrackers MSCI World ETF 1C 22.80%
HSBC MSCI World ETF 22.55%
Short-Term Money Market CHF I 22.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)