OLZ Smart Invest Dynamic IR

Stammdaten

ISIN CH0420179803
Valorennummer 42017980
Bloomberg Global ID
Fondsname OLZ Smart Invest Dynamic IR
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in Schweizer Franken durch indirekte Anlagen in ein Portfolio von Forderungswertpapieren und -wertrechten als auch Beteiligungswertpapieren und -wertrechten sowie anderen zulässigen Anlagen zu erzielen. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 800.01 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 804.11 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 863.31 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 691.54 CHF 27.10.2023
NAV * 800.01 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'603'067
Anteilsklassevermögen *** 13'725'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.53% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.60% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate -3.01% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.54% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +11.80% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +4.01% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -9.37% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -22.76% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

HSBC MSCI World ETF 32.34%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 32.19%
Xtrackers MSCI World ETF 1C 31.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER 1.46%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)