ISIN | CH0420179803 |
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No. de valeur | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 800.01 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 804.11 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 863.31 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 691.54 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 800.01 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'603'067 | |
Actifs de la classe *** | 13'725'607 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.53% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +4.60% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -3.01% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.54% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +11.80% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +4.01% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -9.37% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -22.76% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC MSCI World ETF | 32.34% | |
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.19% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 31.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | 1.46% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |