OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 IR

Détails

ISIN CH0420179803
No. de valeur 42017980
Bloomberg Global ID
Nom de fond OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 IR
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 961.82 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 962.72 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 962.72 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 806.53 CHF 30.04.2025
NAV * 961.82 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'293'317
Actifs de la classe *** 16'381'310
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.57% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.45% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +35.95% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +31.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +16.47% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 33.46%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 33.45%
HSBC MSCI World ETF 33.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)