| ISIN | CH0420179803 |
|---|---|
| No. de valeur | 42017980 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 911.74 CHF | 12.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 912.33 CHF | 11.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 928.21 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 806.53 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 911.74 CHF | 12.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'163'929 | |
| Actifs de la classe *** | 15'463'821 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.68% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.09% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
| 3 mois | +5.49% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
| 6 mois | +7.58% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
| 1 an | +11.98% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
| 2 ans | +26.99% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
| 3 ans | +20.08% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
| 5 ans | +9.31% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.42% | |
|---|---|---|
| HSBC MSCI World ETF | 33.07% | |
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.08.2025 |