GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V

Dati di base

ISIN CH0423561395
Numero di valore 42356139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.07 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 113.51 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 115.54 CHF 10.02.2025
Min 52 settimani * 107.23 CHF 25.04.2024
NAV * 114.07 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'281'539
Attivo della classe *** 74'293'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.04% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.92% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.14% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.13% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +4.07% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +16.23% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.36
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.86
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.35%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.17%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 10.16%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 7.86%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.21%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 5.98%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.79%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.31%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.92%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)