ISIN | CH0423561395 |
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Numero di valore | 42356139 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.45 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.65 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 117.45 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 109.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.45 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'349'491 | |
Attivo della classe *** | 74'436'308 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.14% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +2.17% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +2.89% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +3.37% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +4.48% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +16.00% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +18.73% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +10.04% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.36% | |
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GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.59% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 8.75% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.93% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.56% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.12% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.16% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.27% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.83% | |
SWC (CH) IBF EmMa Hard Currency NTH1 CHF | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |