GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V

Dati di base

ISIN CH0423561395
Numero di valore 42356139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.71 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 111.59 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 112.81 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 101.00 CHF 03.11.2023
NAV * 111.71 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'528'662
Attivo della classe *** 73'667'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.19% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.64% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +3.52% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +11.31% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +11.96% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -2.26% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +5.81% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.92
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 28.64%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 10.80%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.08%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 8.15%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.28%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 6.12%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.22%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.93%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.62%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)