ISIN | CH0423561395 |
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Numero di valore | 42356139 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.54 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.87 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.54 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.44 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 114.54 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'785'928 | |
Attivo della classe *** | 74'797'280 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +1.27% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.02% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +0.73% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.61% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +11.15% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +8.85% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +10.19% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.51% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 10.37% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.00% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.96% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.19% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.17% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.88% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.24% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.56% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |