ISIN | CH0423561395 |
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Numero di valore | 42356139 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.71 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.59 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 112.81 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 101.00 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 111.71 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'528'662 | |
Attivo della classe *** | 73'667'892 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.03% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -0.19% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.64% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.52% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +11.31% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +11.96% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -2.26% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +5.81% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.64% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 10.80% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.08% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 8.15% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.28% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.12% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.22% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.93% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.62% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |