| ISIN | CH0423561395 |
|---|---|
| Numero di valore | 42356139 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 117.70 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.29 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.37 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.38 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.70 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 76'054'457 | |
| Attivo della classe *** | 73'680'147 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.36% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.26% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.06% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.73% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +3.30% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +12.71% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +15.25% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +8.43% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 26.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.95% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.57% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 8.78% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.98% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.42% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.17% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.33% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.03% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.89% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |