GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V

Dati di base

ISIN CH0423561395
Numero di valore 42356139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.54 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 113.87 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 115.54 CHF 10.02.2025
Min 52 settimani * 108.44 CHF 10.06.2024
NAV * 114.54 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'785'928
Attivo della classe *** 74'797'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.27% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +0.02% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +0.73% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +5.61% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +11.15% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +8.85% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +10.19% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.86
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 28.51%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 10.37%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.00%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 7.96%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.19%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 6.17%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.88%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.24%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.56%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)