ISIN | CH0423561395 |
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Valorennummer | 42356139 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von mehrheitlich Obligationen und Aktien zu erzielen. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 25% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert wird. Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung vom Aktienmarktrisiko als sinnvoll erscheinen lassen, kann das Teilvermögen das Aktienmarktrisiko teilweise oder vollständig absichern. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen zu Tail Risk-Management in Ziff. 1.3.3 des Prospektes. Die Risikoabsicherung kann direkt, durch den Verkauf von Aktienpositionen, oder indirekt, mittels Derivaten, erfolgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.90 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.07 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.54 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.36 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 113.90 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'960'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'985'455 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +4.03% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -1.42% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.43% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +10.61% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +7.98% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +10.78% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 23.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.94% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 10.26% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.13% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.93% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.31% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.03% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.82% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.29% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.77% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.62% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |