ISIN | CH0423561395 |
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No. de valeur | 42356139 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.59 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 112.14 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 112.81 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.00 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 111.59 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'528'662 | |
Actifs de la classe *** | 73'667'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.61% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.72% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.41% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +12.05% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -2.36% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +5.76% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 25.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.64% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 10.80% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.08% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 8.15% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.28% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.12% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.22% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.93% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.62% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |