| ISIN | CH0423561395 |
|---|---|
| No. de valeur | 42356139 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.83 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.95 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.24 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.38 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.83 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 76'120'856 | |
| Actifs de la classe *** | 74'191'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.82% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.04% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.68% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.04% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +18.03% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +20.11% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +10.38% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 24.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.01% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.55% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 8.81% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 8.02% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.26% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.17% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.27% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.44% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.91% | |
| SWC (CH) IBF EmMa Hard Currency NTH1 CHF | 2.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |