GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG W

Dati di base

ISIN CH0428264623
Numero di valore 42826462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG W
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.02 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 115.59 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 116.02 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 105.88 CHF 09.04.2025
NAV * 116.02 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'206'769
Attivo della classe *** 62'891'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.03% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +1.76% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +4.75% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +5.91% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +13.70% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +17.22% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +8.13% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.52
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 26.81%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 10.23%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.30%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.28%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 4.94%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 4.14%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.12%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.08%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.02%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)