GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG W

Stammdaten

ISIN CH0428264623
Valorennummer 42826462
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG W
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.89 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 111.22 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 112.13 CHF 12.02.2025
52 Wochen Tief * 105.71 CHF 04.06.2024
NAV * 110.89 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'162'672
Anteilsklassevermögen *** 67'106'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.89% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -0.42% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +0.30% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +4.64% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +10.58% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +8.55% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +8.98% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 22.43
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.56
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.28%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 12.04%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.14%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.50%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.11%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.21%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.19%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.18%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.04%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)