| ISIN | CH0428264623 |
|---|---|
| No. de valeur | 42826462 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG W |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | GKB |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.02 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.59 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 116.02 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 105.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.02 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 162'206'769 | |
| Actifs de la classe *** | 62'891'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.64% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.03% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +1.76% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +4.75% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +5.91% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +13.70% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +17.22% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +8.13% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 24.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 26.81% | |
|---|---|---|
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 10.23% | |
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.30% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.28% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 4.94% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 4.14% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.12% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.08% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.02% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 3.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |