GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V

Dati di base

ISIN CH0383837504
Numero di valore 38383750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.59 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 119.68 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 123.60 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 112.16 CHF 09.04.2025
NAV * 120.59 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 324'945'742
Attivo della classe *** 317'595'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.11% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -2.21% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.66% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.72% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +12.14% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +10.16% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +22.23% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.19
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.82
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.85%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 14.38%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 7.34%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.21%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.85%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 4.60%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.46%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.29%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.79%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)