GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V

Dati di base

ISIN CH0383837504
Numero di valore 38383750
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.43 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 120.82 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 123.60 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 112.16 CHF 09.04.2025
NAV * 120.43 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 332'500'436
Attivo della classe *** 324'984'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.33% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.37% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.07% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.20% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +12.36% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +15.10% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +18.88% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.83
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.83%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 14.52%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NHCHFAcc 7.26%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.23%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.89%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 5.17%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb NH CHF 5.12%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.17%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.06%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)