| ISIN | CH0383837504 |
|---|---|
| Numero di valore | 38383750 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.21 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.11 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.22 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.16 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.21 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 354'480'287 | |
| Attivo della classe *** | 346'536'716 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.32% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.65% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +1.48% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +3.38% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +5.98% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +18.09% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +19.86% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +17.17% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 46.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.79% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.68% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.13% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.08% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 6.04% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.39% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.15% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.32% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.00% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |