ISIN | CH0383837504 |
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No. de valeur | 38383750 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.59 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 119.68 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 123.60 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.59 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 324'945'742 | |
Actifs de la classe *** | 317'595'400 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.11% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -2.21% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +1.66% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.72% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +12.14% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +10.16% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +22.23% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 46.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.85% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 14.38% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 7.34% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.21% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.85% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 4.60% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.46% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.29% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.79% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |