GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V

Stammdaten

ISIN CH0383837504
Valorennummer 38383750
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.43 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 120.82 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 123.60 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 112.16 CHF 09.04.2025
NAV * 120.43 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 332'500'436
Anteilsklassevermögen *** 324'984'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.33% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.37% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.07% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +3.20% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +12.36% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +15.10% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +18.88% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 45.99
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.83
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.83%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 14.52%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NHCHFAcc 7.26%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.23%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.89%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 5.17%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb NH CHF 5.12%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.17%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.06%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)