ISIN | CH0365976734 |
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Numero di valore | 36597673 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Global I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.94 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.05 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 175.15 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 141.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 159.94 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 746'533'420 | |
Attivo della classe *** | 26'441'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.30% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.98% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -2.77% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -6.06% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -0.34% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +21.36% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +26.86% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +57.06% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.17% | |
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Microsoft Corp | 4.41% | |
Apple Inc | 4.40% | |
Broadcom Inc | 1.78% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.69% | |
Alphabet Inc Class A | 1.67% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.50% | |
Tesla Inc | 1.30% | |
Eli Lilly and Co | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |