BEKB Aktien Nachhaltig Global I

Dati di base

ISIN CH0365976734
Numero di valore 36597673
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Global I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.21 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 169.13 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 170.21 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 134.76 CHF 13.11.2023
NAV * 170.21 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 747'979'435
Attivo della classe *** 26'510'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.30% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +3.43% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +9.99% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +7.08% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +26.31% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +31.52% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +13.41% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +53.31% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.34
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.25%
NVIDIA Corp 4.76%
Microsoft Corp 4.21%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Alphabet Inc Class C 1.74%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 1.64%
Eli Lilly and Co 1.63%
JPMorgan Chase & Co 1.29%
Mastercard Inc Class A 1.10%
Visa Inc Class A 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)