ISIN | CH0365976734 |
---|---|
No. de valeur | 36597673 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Global I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 160.78 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 161.56 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 175.15 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 141.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 160.78 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 746'533'420 | |
Actifs de la classe *** | 26'441'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.80% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.43% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -2.74% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -6.23% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +2.60% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +21.75% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +17.99% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +54.20% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.84% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.43% | |
Microsoft Corp | 3.94% | |
Eli Lilly and Co | 1.60% | |
Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.53% | |
Alphabet Inc Class C | 1.49% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Netflix Inc | 1.29% | |
Mastercard Inc Class A | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |