ISIN | CH0365976734 |
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No. de valeur | 36597673 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Aktien Nachhaltig Global I |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 165.92 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 164.65 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 175.15 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 141.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 165.92 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 777'794'698 | |
Actifs de la classe *** | 24'312'399 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.76% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +2.57% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +7.89% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -4.60% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +12.35% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +24.36% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +26.16% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +58.03% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
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Microsoft Corp | 5.00% | |
Apple Inc | 4.30% | |
Broadcom Inc | 2.11% | |
Alphabet Inc Class A | 1.64% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.58% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Netflix Inc | 1.26% | |
Tesla Inc | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |