BEKB Aktien Nachhaltig Global I

Stammdaten

ISIN CH0365976734
Valorennummer 36597673
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Aktien Nachhaltig Global I
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der MSCI World ex Schweiz net dividend TR. Das Teilvermögen investiert in nachhaltige Anlagen. Das nachhaltige Universum und der nachhaltige Ansatz sind im Anhang zum Prospekt näher umschrieben. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in: direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.56 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 159.53 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 175.15 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 141.01 CHF 08.04.2025
NAV * 161.56 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 746'533'420
Anteilsklassevermögen *** 26'441'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.34% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +4.94% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -4.26% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -5.69% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +2.24% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +22.34% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +20.88% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +54.25% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.84%
NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 3.94%
Eli Lilly and Co 1.60%
Alphabet Inc Class A 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.49%
Broadcom Inc 1.47%
Netflix Inc 1.29%
Mastercard Inc Class A 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)