ISIN | CH0365976718 |
---|---|
Numero di valore | 36597671 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.31 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 172.83 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 188.89 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 152.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 172.31 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 746'533'420 | |
Attivo della classe *** | 651'883'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.32% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.28% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -5.33% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -6.60% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +1.52% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +21.84% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +20.16% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +59.38% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.84% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.43% | |
Microsoft Corp | 3.94% | |
Eli Lilly and Co | 1.60% | |
Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.53% | |
Alphabet Inc Class C | 1.49% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Netflix Inc | 1.29% | |
Mastercard Inc Class A | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |