ISIN | CH0365976718 |
---|---|
Numero di valore | 36597671 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.17 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 157.15 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 188.89 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 152.18 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 154.17 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 754'465'331 | |
Attivo della classe *** | 659'246'978 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.29% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -12.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -16.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -13.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.79% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +3.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +55.36% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.07% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.31% | |
Microsoft Corp | 3.84% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 1.76% | |
Alphabet Inc Class A | 1.62% | |
Alphabet Inc Class C | 1.50% | |
Eli Lilly and Co | 1.44% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.34% | |
Broadcom Inc | 1.15% | |
Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |