BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt

Dati di base

ISIN CH0365976718
Numero di valore 36597671
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.17 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 157.15 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 188.89 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 152.18 CHF 08.04.2025
NAV * 154.17 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 754'465'331
Attivo della classe *** 659'246'978
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -12.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -16.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -13.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.61% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.79% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +3.23% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +55.36% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.07%
NVIDIA Corp 4.31%
Microsoft Corp 3.84%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.76%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.50%
Eli Lilly and Co 1.44%
JPMorgan Chase & Co 1.34%
Broadcom Inc 1.15%
Mastercard Inc Class A 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)