BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt

Détails

ISIN CH0365976718
No. de valeur 36597671
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.51 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 172.31 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 188.89 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 152.18 CHF 08.04.2025
NAV * 174.51 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 746'533'420
Actifs de la classe *** 651'883'778
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.11% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +4.98% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -4.13% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -5.42% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +2.82% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +23.74% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +22.95% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +58.71% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.17
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.84%
NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 3.94%
Eli Lilly and Co 1.60%
Alphabet Inc Class A 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.49%
Broadcom Inc 1.47%
Netflix Inc 1.29%
Mastercard Inc Class A 1.16%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)