BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt

Stammdaten

ISIN CH0365976718
Valorennummer 36597671
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der MSCI World ex Schweiz net dividend TR. Das Teilvermögen investiert in nachhaltige Anlagen. Das nachhaltige Universum und der nachhaltige Ansatz sind im Anhang zum Prospekt näher umschrieben. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in: direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.90 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 176.10 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 179.96 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 141.17 CHF 02.11.2023
NAV * 172.90 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 747'979'435
Anteilsklassevermögen *** 643'568'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.40% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.26% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +25.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +25.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +11.53% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +53.52% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.31
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.25%
NVIDIA Corp 4.76%
Microsoft Corp 4.21%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Alphabet Inc Class C 1.74%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 1.64%
Eli Lilly and Co 1.63%
JPMorgan Chase & Co 1.29%
Mastercard Inc Class A 1.10%
Visa Inc Class A 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)