BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P

Dati di base

ISIN CH0364282431
Numero di valore 36428243
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.99 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 129.29 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 129.44 CHF 30.10.2025
Min 52 settimani * 115.01 CHF 09.04.2025
NAV * 128.99 CHF 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 186'801'371
Attivo della classe *** 27'687'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.07% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +3.73% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +5.36% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +7.49% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +21.78% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +23.19% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +18.11% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.10
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.78%
Novartis AG Registered Shares 2.84%
Nestle SA 2.83%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.75%
Ubs (Ch) Property Swissmixed«Sima»Chfdis 2.58%
Roche Holding AG 2.43%
UBS Group AG Registered Shares 2.12%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.86%
UBS Siat 1.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)