ISIN | CH0364282431 |
---|---|
Numero di valore | 36428243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.38 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.48 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 126.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.10 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 123.38 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 175'597'790 | |
Attivo della classe *** | 26'549'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.61% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.17% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +13.30% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.96% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +25.14% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 46.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.04% | |
---|---|---|
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.02% | |
Nestle SA | 2.97% | |
Roche Holding AG | 2.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.87% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 2.31% | |
UBS Siat | 1.89% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.86% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.86% | |
UBS Group AG | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.35% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |