ISIN | CH0364282431 |
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Numero di valore | 36428243 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Offerente del fondo | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.78 CHF | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.56 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.25 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.46 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 119.78 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 162'709'945 | |
Attivo della classe *** | 24'851'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.29% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mese | -0.56% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.07% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +1.58% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +11.38% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +11.96% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -0.66% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +10.71% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 46.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.21% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.07% | |
Nestle SA | 3.07% | |
Roche Holding AG | 3.04% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.41% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 2.37% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.95% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.92% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.83% | |
UBS Group AG | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |