BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P

Dati di base

ISIN CH0364282431
Numero di valore 36428243
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.07 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 124.58 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 126.43 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 114.23 CHF 06.08.2024
NAV * 124.07 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'626'164
Attivo della classe *** 26'256'910
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.34% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.17% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +6.32% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +12.50% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +10.20% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +17.48% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.12
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.65%
BCV Physical Gold ESG H CHF 3.57%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.97%
Novartis AG Registered Shares 2.85%
Roche Holding AG 2.70%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.20%
UBS Siat 1.85%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.83%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.77%
Zurich Insurance Group AG 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)