ISIN | CH0364282431 |
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No. de valeur | 36428243 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.76 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 123.50 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 126.43 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.23 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 122.76 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'626'164 | |
Actifs de la classe *** | 26'256'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -0.89% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -1.11% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +1.59% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.73% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +12.06% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +14.79% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +16.50% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 46.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.56% | |
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BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.46% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.15% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.78% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.52% | |
UBS Siat | 1.87% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.87% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.83% | |
UBS Group AG | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.37% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |