BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P

Stammdaten

ISIN CH0364282431
Valorennummer 36428243
Bloomberg Global ID
Fondsname BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré P
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fondsanbieter Banque Cantonale Neuchâteloise
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.16 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 120.11 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 121.81 CHF 05.12.2024
52 Wochen Tief * 109.28 CHF 08.01.2024
NAV * 120.16 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'676'518
Anteilsklassevermögen *** 24'855'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.64% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.33% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.33% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.12% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +9.53% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +13.68% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -1.77% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +9.85% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 46.04
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.11
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.16%
Novartis AG Registered Shares 3.02%
Roche Holding AG 2.86%
Nestle SA 2.80%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.31%
BCV Physical Gold ESG H CHF 2.25%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.97%
CS Real Estate Fund Siat 1.95%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.83%
UBS Group AG 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.35%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)