GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Dati di base

ISIN CH0357659488
Numero di valore 35765948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.35 USD 19.11.2024
Prezzo precedente * 220.12 USD 18.11.2024
Max 52 settimani * 224.00 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 181.15 USD 21.11.2023
NAV * 220.35 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 557'899'856
Attivo della classe *** 271'379'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.57% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.18% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -0.71% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +3.50% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +5.30% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +21.58% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +31.05% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +9.30% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +66.98% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.81%
Apple Inc 4.72%
Microsoft Corp 4.17%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Fiserv Inc 2.27%
F5 Inc 2.26%
MarketAxess Holdings Inc 2.22%
Ameriprise Financial Inc 2.22%
Arista Networks Inc 2.20%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)