GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Dati di base

ISIN CH0357659488
Numero di valore 35765948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.39 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 214.37 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 222.56 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 172.59 USD 03.11.2023
NAV * 214.39 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 557'899'856
Attivo della classe *** 271'379'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.47% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.74% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.13% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +5.72% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.76% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +27.38% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +31.96% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +8.60% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +63.43% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.37%
NVIDIA Corp 4.37%
Microsoft Corp 4.32%
Alphabet Inc Class A 3.06%
AstraZeneca PLC 2.23%
ONEOK Inc 2.20%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.18%
Texas Instruments Inc 2.17%
Public Service Enterprise Group Inc 2.13%
Givaudan SA 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)