GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Dati di base

ISIN CH0357659488
Numero di valore 35765948
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.87 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 217.69 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 227.08 USD 05.12.2024
Min 52 settimani * 188.46 USD 03.01.2024
NAV * 216.87 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 582'647'120
Attivo della classe *** 281'091'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.76% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +20.45% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -1.58% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -0.47% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +2.20% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +13.96% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +31.63% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +12.38% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +58.70% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.70%
NVIDIA Corp 4.51%
Alphabet Inc Class A 3.23%
Microsoft Corp 2.66%
Cheniere Energy Inc 2.39%
Fortinet Inc 2.30%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.30%
F5 Inc 2.29%
ONEOK Inc 2.28%
Booking Holdings Inc 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)