GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Détails

ISIN CH0357659488
No. de valeur 35765948
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 220.83 USD 23.12.2024
Prix précédent * 219.56 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 227.08 USD 05.12.2024
Min 52 semaines * 188.46 USD 03.01.2024
NAV * 220.83 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 582'647'120
Actifs de la classe *** 281'091'677
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.82% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +22.61% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.30% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.17% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +14.82% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +33.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +11.46% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +60.54% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.70%
NVIDIA Corp 4.51%
Alphabet Inc Class A 3.23%
Microsoft Corp 2.66%
Cheniere Energy Inc 2.39%
Fortinet Inc 2.30%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.30%
F5 Inc 2.29%
ONEOK Inc 2.28%
Booking Holdings Inc 2.28%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)