GKB (CH) Aktien Welt ESG I

Stammdaten

ISIN CH0357659488
Valorennummer 35765948
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Aktien Welt ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen GKB (CH) Aktien Welt investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Sämtliche Anlagen können ohne geographische Einschränkung getätigt werden. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.91 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 221.02 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 224.00 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 181.72 USD 29.11.2023
NAV * 222.91 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 557'899'856
Anteilsklassevermögen *** 271'379'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.90% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.12% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.45% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +23.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +32.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +11.16% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +69.65% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.29
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.81%
Apple Inc 4.72%
Microsoft Corp 4.17%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Fiserv Inc 2.27%
F5 Inc 2.26%
MarketAxess Holdings Inc 2.22%
Ameriprise Financial Inc 2.22%
Arista Networks Inc 2.20%
Interactive Brokers Group Inc Class A 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)