PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA

Dati di base

ISIN LU1599509053
Numero di valore 36295791
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.83 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 105.85 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 126.03 USD 20.02.2025
Min 52 settimani * 99.51 USD 08.04.2025
NAV * 104.83 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 662'885'320
Attivo della classe *** 56'126'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.02% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.20% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -10.98% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -10.01% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -10.38% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -1.00% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +29.93% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +32.42% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +127.38% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.35%
Microsoft Corp 6.33%
Apple Inc 4.87%
Alphabet Inc Class C 3.71%
Amazon.com Inc 3.57%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.41%
Workday Inc Class A 2.60%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.38%
Cisco Systems Inc 2.22%
Texas Instruments Inc 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)