ISIN | LU1599509053 |
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Numero di valore | 36295791 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.83 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.85 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 126.03 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 104.83 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 662'885'320 | |
Attivo della classe *** | 56'126'958 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.02% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -19.20% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -10.98% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -10.01% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -10.38% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -1.00% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +29.93% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +32.42% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +127.38% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.35% | |
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Microsoft Corp | 6.33% | |
Apple Inc | 4.87% | |
Alphabet Inc Class C | 3.71% | |
Amazon.com Inc | 3.57% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.41% | |
Workday Inc Class A | 2.60% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.38% | |
Cisco Systems Inc | 2.22% | |
Texas Instruments Inc | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |