PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA

Détails

ISIN LU1599509053
No. de valeur 36295791
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.83 USD 10.04.2025
Prix précédent * 105.85 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 126.03 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 99.51 USD 08.04.2025
NAV * 104.83 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 662'885'320
Actifs de la classe *** 56'126'958
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.02% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -19.20% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -10.98% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -10.01% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -10.38% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -1.00% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +29.93% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +32.42% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +127.38% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.35%
Microsoft Corp 6.33%
Apple Inc 4.87%
Alphabet Inc Class C 3.71%
Amazon.com Inc 3.57%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.41%
Workday Inc Class A 2.60%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.38%
Cisco Systems Inc 2.22%
Texas Instruments Inc 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)