PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU1599509053
Valorennummer 36295791
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.83 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 105.85 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.03 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 99.51 USD 08.04.2025
NAV * 104.83 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 662'885'320
Anteilsklassevermögen *** 56'126'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.02% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -19.20% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -10.98% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -10.01% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -10.38% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -1.00% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +29.93% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +32.42% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +127.38% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.35%
Microsoft Corp 6.33%
Apple Inc 4.87%
Alphabet Inc Class C 3.71%
Amazon.com Inc 3.57%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.41%
Workday Inc Class A 2.60%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.38%
Cisco Systems Inc 2.22%
Texas Instruments Inc 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)