ISIN | CH0137596661 |
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Numero di valore | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'621.49 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'596.63 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 3'708.66 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 3'270.90 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 3'621.49 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'240'151 | |
Attivo della classe *** | 99'104'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.05% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.07% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.32% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.49% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +8.34% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -2.09% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -11.33% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +19.56% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.33% | |
HCA Healthcare Inc | 3.30% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.15% | |
Insulet Corp | 3.02% | |
Boston Scientific Corp | 3.01% | |
UCB SA | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.96% | |
Stryker Corp | 2.77% | |
IQVIA Holdings Inc | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |