ISIN | CH0137596661 |
---|---|
Numero di valore | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nome del fondo | Bellevue Healthcare Strategy I |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'269.82 CHF | 18.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'265.60 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 3'079.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 3'269.82 CHF | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'613'667 | |
Attivo della classe *** | 68'961'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.67% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.39% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mesi | -6.60% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mesi | -6.36% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 anno | -7.77% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 anni | -6.01% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 anni | -6.73% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 anni | -1.67% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.06.2025 |
Penumbra Inc | 3.73% | |
---|---|---|
Boston Scientific Corp | 3.48% | |
Cencora Inc | 3.48% | |
Eli Lilly and Co | 3.43% | |
Encompass Health Corp | 3.40% | |
Molina Healthcare Inc | 3.08% | |
The Cigna Group | 3.07% | |
Amgen Inc | 2.88% | |
Stryker Corp | 2.86% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |