Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'559.44 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 3'548.66 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 3'708.66 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 3'270.90 CHF 28.12.2023
NAV * 3'559.44 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'240'151
Attivo della classe *** 99'104'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.28% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.16% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -3.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -13.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +15.85% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.24
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 3.44%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.33%
HCA Healthcare Inc 3.30%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.15%
Insulet Corp 3.02%
Boston Scientific Corp 3.01%
UCB SA 2.99%
UnitedHealth Group Inc 2.96%
Stryker Corp 2.77%
IQVIA Holdings Inc 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)