Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'589.50 CHF 08.01.2025
Prezzo precedente * 3'551.97 CHF 07.01.2025
Max 52 settimani * 3'708.66 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 3'319.99 CHF 02.02.2024
NAV * 3'589.50 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'408'452
Attivo della classe *** 85'827'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.42% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese +0.15% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -0.10% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +0.03% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +8.79% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni -2.68% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni -6.97% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +13.52% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 08.01.2025

10 posizioni principali ***

Bruker Corp 3.07%
Boston Scientific Corp 3.02%
Merck & Co Inc 3.02%
Stryker Corp 2.99%
The Cigna Group 2.96%
Penumbra Inc 2.96%
Intuitive Surgical Inc 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.93%
Cencora Inc 2.93%
Eli Lilly and Co 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)