Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'269.82 CHF 18.06.2025
Prezzo precedente * 3'265.60 CHF 17.06.2025
Max 52 settimani * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'079.28 CHF 11.04.2025
NAV * 3'269.82 CHF 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'613'667
Attivo della classe *** 68'961'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.67% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese -1.39% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi -6.60% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi -6.36% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno -7.77% 18.06.2024
18.06.2025
2 anni -6.01% 20.06.2023
18.06.2025
3 anni -6.73% 21.06.2022
18.06.2025
5 anni -1.67% 18.06.2020
18.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 18.06.2025

10 posizioni principali ***

Penumbra Inc 3.73%
Boston Scientific Corp 3.48%
Cencora Inc 3.48%
Eli Lilly and Co 3.43%
Encompass Health Corp 3.40%
Molina Healthcare Inc 3.08%
The Cigna Group 3.07%
Amgen Inc 2.88%
Stryker Corp 2.86%
Intuitive Surgical Inc 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)