Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'239.44 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 3'209.10 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'079.28 CHF 11.04.2025
NAV * 3'239.44 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'941'354
Attivo della classe *** 64'956'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.54% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese -3.15% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +4.11% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi -9.16% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno -10.81% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni -3.25% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni -15.54% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni -5.84% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 10.07.2025

10 posizioni principali ***

Elevance Health Inc 2.97%
AbbVie Inc 2.96%
The Cigna Group 2.96%
Abbott Laboratories 2.94%
McKesson Corp 2.94%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.92%
Eli Lilly and Co 2.92%
Boston Scientific Corp 2.90%
HCA Healthcare Inc 2.88%
Encompass Health Corp 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)