Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'612.24 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 3'630.59 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 3'708.66 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 3'219.02 CHF 27.10.2023
NAV * 3'612.24 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'428'362
Attivo della classe *** 105'417'906
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.77% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.56% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.86% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.83% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +4.70% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +4.55% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -15.63% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +24.12% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 18.09.2024

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 3.35%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.17%
UnitedHealth Group Inc 3.13%
Insulet Corp 3.09%
McKesson Corp 3.09%
HCA Healthcare Inc 3.07%
Eli Lilly and Co 3.04%
Boston Scientific Corp 2.99%
IQVIA Holdings Inc 2.94%
UCB SA 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)