Bellevue Healthcare Strategy I

Dati di base

ISIN CH0137596661
Numero di valore 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy I
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'387.31 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 3'455.02 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 3'713.92 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'387.31 CHF 03.04.2025
NAV * 3'387.31 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'874'930
Attivo della classe *** 74'549'227
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.32% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.72% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -4.05% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -5.20% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -5.40% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -2.18% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -16.02% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +20.53% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 03.04.2025

10 posizioni principali ***

Penumbra Inc 3.72%
Eli Lilly and Co 3.62%
Boston Scientific Corp 3.55%
Intuitive Surgical Inc 3.27%
Amgen Inc 3.19%
Cencora Inc 3.11%
Stryker Corp 3.08%
Encompass Health Corp 3.02%
Molina Healthcare Inc 2.89%
Merck & Co Inc 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)