ISIN | CH0137596661 |
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No. de valeur | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'383.75 CHF | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 3'424.80 CHF | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 3'079.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 3'383.75 CHF | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 119'869'819 | |
Actifs de la classe *** | 58'129'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.42% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.50% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +4.45% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +8.75% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | -6.61% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | -1.17% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | -2.43% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | -5.23% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.10.2025 |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.65% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc | 3.59% | |
AbbVie Inc | 3.51% | |
Eli Lilly and Co | 3.18% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.15% | |
Abbott Laboratories | 3.13% | |
UCB SA | 3.05% | |
Boston Scientific Corp | 2.98% | |
HCA Healthcare Inc | 2.97% | |
Encompass Health Corp | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |