| ISIN | CH0137596661 |
|---|---|
| No. de valeur | 13759666 |
| Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
| Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'472.00 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'482.31 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'079.28 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 3'472.00 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 57'502'907 | |
| Actifs de la classe *** | 33'554'658 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.80% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +4.42% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +5.91% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | -4.81% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +5.19% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | -8.14% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | -1.88% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 91.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.60% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.56% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.38% | |
| UCB SA | 3.33% | |
| Eli Lilly and Co | 3.27% | |
| HCA Healthcare Inc | 3.21% | |
| AbbVie Inc | 3.20% | |
| McKesson Corp | 3.14% | |
| AstraZeneca PLC | 2.82% | |
| Boston Scientific Corp | 2.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |