ISIN | CH0137596661 |
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No. de valeur | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'285.53 CHF | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 3'310.52 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 3'079.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 3'285.53 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'050'715 | |
Actifs de la classe *** | 69'773'167 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.23% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.79% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -8.75% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -7.67% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -10.28% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | -6.39% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | -11.06% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +0.20% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.05.2025 |
Boston Scientific Corp | 3.48% | |
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Penumbra Inc | 3.47% | |
Cencora Inc | 3.37% | |
Eli Lilly and Co | 3.25% | |
Molina Healthcare Inc | 3.17% | |
Amgen Inc | 3.14% | |
The Cigna Group | 3.03% | |
Encompass Health Corp | 3.00% | |
Stryker Corp | 2.91% | |
AstraZeneca PLC | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |