ISIN | CH0137596661 |
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No. de valeur | 13759666 |
Bloomberg Global ID | BBG0025YH505 |
Nom de fond | Bellevue Healthcare Strategy I |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 3'269.82 CHF | 18.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'265.60 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3'713.92 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 3'079.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 3'269.82 CHF | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'613'667 | |
Actifs de la classe *** | 68'961'495 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.67% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.39% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | -6.60% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | -6.36% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | -7.77% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | -6.01% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 ans | -6.73% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 ans | -1.67% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.06.2025 |
Penumbra Inc | 3.73% | |
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Boston Scientific Corp | 3.48% | |
Cencora Inc | 3.48% | |
Eli Lilly and Co | 3.43% | |
Encompass Health Corp | 3.40% | |
Molina Healthcare Inc | 3.08% | |
The Cigna Group | 3.07% | |
Amgen Inc | 2.88% | |
Stryker Corp | 2.86% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |