Bellevue Healthcare Strategy I

Stammdaten

ISIN CH0137596661
Valorennummer 13759666
Bloomberg Global ID BBG0025YH505
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch weltweite Anlagen in Gesellschaften der GesundheitsBranche oder in Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie, Healthcare-Dienstleistungen und verwandte Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'621.49 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 3'596.63 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 3'708.66 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 3'270.90 CHF 28.12.2023
NAV * 3'621.49 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'240'151
Anteilsklassevermögen *** 99'104'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.05% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.32% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.49% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +8.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -2.09% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -11.33% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +19.56% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 1.20
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 3.44%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.33%
HCA Healthcare Inc 3.30%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.15%
Insulet Corp 3.02%
Boston Scientific Corp 3.01%
UCB SA 2.99%
UnitedHealth Group Inc 2.96%
Stryker Corp 2.77%
IQVIA Holdings Inc 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)