| ISIN | LU2054208439 |
|---|---|
| Numero di valore | 50071122 |
| Bloomberg Global ID | VOVAIHR LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 83.48 CHF | 24.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 90.75 CHF | 27.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 80.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Issue Price * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Redemption Price * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.30% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
| 3 mesi | -0.82% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
| 6 mesi | -3.92% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
| 1 anno | -7.50% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
| 2 anni | -7.40% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
| 3 anni | -2.07% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
| 5 anni | -15.72% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |