| ISIN | LU2054208439 |
|---|---|
| No. de valeur | 50071122 |
| Bloomberg Global ID | VOVAIHR LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 83.48 CHF | 24.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.75 CHF | 27.09.2024 |
| Min 52 semaines * | 80.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Issue Price * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Redemption Price * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.30% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
| 3 mois | -0.82% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
| 6 mois | -3.92% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
| 1 an | -7.50% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
| 2 ans | -7.40% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
| 3 ans | -2.07% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
| 5 ans | -15.72% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |