Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054208439
No. de valeur 50071122
Bloomberg Global ID VOVAIHR LX
Nom de fond Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.18 CHF 25.09.2025
Prix précédent * 83.48 CHF 24.09.2025
Max 52 semaines * 90.75 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 80.93 CHF 09.04.2025
NAV * 83.18 CHF 25.09.2025
Issue Price * 83.18 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 83.18 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.38% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois -0.30% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois -0.82% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois -3.92% 25.03.2025
25.09.2025
1 an -7.50% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans -7.40% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans -2.07% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans -15.72% 25.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)